[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '예상대로 진행되는 실적 개선'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견을 매수를 유지한다. 이는 2025년 1분기 영업이익은 예상 수준에 부합했고, 2분기 이후 성장성도 유지할 것으로 기대하고, MLCC Non IT 비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있고, 신규 거래선 확보를 통한 성장이 진행 중이어서 장기적인 관점에서 안정적 성장 동력을 확보한 것으로 판단하고, 패키지에서는 모바일, PC에서 서버, 전장으로 비중이 이동하고 있고 이를 통해서 수익성이 개선될 것으로 기대하기 때문이다. 목표가는 17만원을 유지한다. 실적 개선세를 고려하면 매수를 고려할 만한 시점이라 판단한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 9.9% 증가한 2조 7,385억원이다. 패키지를 제외한 사업부 매출액이 전 분기 대비 증가하였다. 광학이 가장 크게 증가하였고, 컴포넌트도 12% 증가하였다. 삼성전기의 2025년 1분기 영업이익은 2024년 4분기 대비 74.3% 증가한 2,005억원이다. 패키지를 제외한 사업부 영업 이익은 지난 분기 대비 2배 이상 증가하였다. 패키지 부진은 FC-BGA 매출 감소가 원인이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,000원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,783원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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