[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 한화시스템(272210)에 대해 '방산 수출 영향 전년비 실적 고성장세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '기수주된 방산 수출 수주 실적 반영되며 실적 성장 이끌 전망. 장기적으로 한화필리의 생산능력 확대와 지분 확대 중인 오스탈 통해 미 해군 함정건조 및 MRO 사업 확대 예상'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 매출 전년비 26.8% 증가한 6,900억원 기록. 중동지역 천궁2 다기능레이 더, 폴란드 K2 사격통제시스템 수출 및 국내 양산사업 증가 등으로 방산 부문 매출 전년비 12.7% 증가한 4,300억원 기록했고, 올해 1분기부터 한화필리가 연결 매출에 반영(매출 1,160억원)된 영향. 영업이익은 전년비 27.9% 증가한 580억원 기록. 수출 증가로 방산 부문 수익성(영업이익률 11.7%)이 높아진 영향. 한화필리는 영업적자 20억원으로 당사 예상치 80억원을 하회'라고 밝혔다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 53,000원(+10.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 03월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 26,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,056원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,056원 대비 47.0% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 48,000원 보다도 10.4% 높다. 이는 NH투자증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,294원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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