[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 SOOP(067160)에 대해 '여전히 뛰어난 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 117,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SOOP 리포트 주요내용
KB증권에서 SOOP(067160)에 대해 '1Q25 매출액은 1,077억원 (+14.1% YoY), 영업이익 327억원 (OPM 30.4%)을 기록하며 컨센서스를 소폭 상회했다. 국내는 주요 우려에도 여전히 뛰어난 실적을 보여주고 있다. Paying User는 구독 요금 인상 여파로 전분기 대비 3% 줄었으나 스트리머 활동성이 증가하면서 ARPPU는 상승했다. 광고 부문은 계절적 비수기이고, 플레이디 인수가 미반영되었음에도 발로란트 관련 마케팅 집행으로 전년 동기 대비 약 50% 성장했다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 117,000원을 유지한다. SOOP은 예상을 상회하는 실적을 거두었음에도 불구하고, 금일 주가는 0.8% 상승에 그쳤다. 1) 시장에서 기대하고 있는 글로벌 사업 진행이 느리고, 2) 시장의 우려로 작용하고 있는 국내 이용자 지표 (Paying User -3% QoQ, MUV는 뷰봇 이슈로 향후 미공개)도 다소 부진하기 때문이다. 모멘텀이 부재하나 Fwd. P/E 9배에서 거래되고 있어 Valuation 측면에서 추가 하락 가능성은 낮다고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 117,000원(-19.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 117,000원은 2025년 02월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -19.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 147,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 117,000원을 제시하였다.
◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,636원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 117,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,636원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 42.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,692원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SOOP 리포트 주요내용
KB증권에서 SOOP(067160)에 대해 '1Q25 매출액은 1,077억원 (+14.1% YoY), 영업이익 327억원 (OPM 30.4%)을 기록하며 컨센서스를 소폭 상회했다. 국내는 주요 우려에도 여전히 뛰어난 실적을 보여주고 있다. Paying User는 구독 요금 인상 여파로 전분기 대비 3% 줄었으나 스트리머 활동성이 증가하면서 ARPPU는 상승했다. 광고 부문은 계절적 비수기이고, 플레이디 인수가 미반영되었음에도 발로란트 관련 마케팅 집행으로 전년 동기 대비 약 50% 성장했다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 117,000원을 유지한다. SOOP은 예상을 상회하는 실적을 거두었음에도 불구하고, 금일 주가는 0.8% 상승에 그쳤다. 1) 시장에서 기대하고 있는 글로벌 사업 진행이 느리고, 2) 시장의 우려로 작용하고 있는 국내 이용자 지표 (Paying User -3% QoQ, MUV는 뷰봇 이슈로 향후 미공개)도 다소 부진하기 때문이다. 모멘텀이 부재하나 Fwd. P/E 9배에서 거래되고 있어 Valuation 측면에서 추가 하락 가능성은 낮다고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 117,000원(-19.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 117,000원은 2025년 02월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -19.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 147,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 117,000원을 제시하였다.
◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,636원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 117,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,636원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 42.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,692원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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