[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 28일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '실적에 비해 아쉬운 주가 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '1Q OP 2,702 억원 ((+1.8% YoY), 당초 전망치 소폭 상회. 다변화된 사업 포트폴리오로 양호한 실적 모멘텀 지속: 2025년 연결 매출액 33.3조원(+2.9% YoY), 영업이익 1.2조원(+11.3% YoY)으로 수정 전망함. 미국 관세정책에 따른 부정적인 대외 환경에도 불구하고, 에너지와 소재 등으로 구성된 다양한 사업 포트폴리오에 힘입어 일부 사업의 부진을 보완할 수 있는 사업 체력을 유지할 것임. 특히, SENEX 생산량 증산과 광양 LNG 2터미널 증설, 신재생에너지 발전사업과 친환경차 부품 공급 확대 등의 긍정적 요인으로 양호한 실적 모멘텀은 유지될 전망임. 에너지와 소재로 다변화된 사업구조와 E&P, 발전 등 주력 사업들의 안정적 이익 창출로 향후 실적 모멘텀은 강화될 것임.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 67,000원(-10.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 03월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 18일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,000원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 81,000원 보다는 -17.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,400원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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