[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '아직은 바닥을 다지는 구간'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1분기 매출은 시장 예상을 하회하였으나 영업이익은 기대에 부합. 이익률이 개선된 것. 지난해 재고 건전화를 위해 확대되었던 판촉비 지출이 정상화된 덕분. 수익성 정상화와 중국시장 회복으로 목표주가 소폭 상향. 하지만, 북미 관세 관련 불확실성과 해외 업체들의 낮은 밸류에이션을 감안하여, HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 8,400원(+5.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,400원은 2025년 02월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 10,200원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 29일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,400원을 제시하였다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,938원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 8,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,938원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 12.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,560원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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