[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 24일 에스엘(005850)에 대해 '1Q25 Preview: 풀려가는 실타래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 '1Q25 실적시즌 투자포인트 점검. 투자의견을 BUY 유지, 적정주가는 55,000원으로 10% 상향. 미국의 자동차산업 생산 현지화 기조상 큰 폭의 수혜 기대. 자동차 산업내 부품업체간 M&A확산도 가속화가 가능해, 지속적인 부품산업에 대한 멀티플 우상향 기대. 동사의 1Q25 실적은 국내 자동차부품업체 중 최대수준 영업이익 달성이 기대되는 한편 2025년 P/E 3.5배 수준. 적극매수 전략이 유효한 시점으로 판단'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1Q25 매출액 1.26조원(YoY +1.4%), 영업이익 1,314억원(YoY -5.3%) 기록 예상. 영업이익 기준 시장 기대치 소폭 상회 예상. 자동차 부품업체 중에서는 최고 수준 마진율 및 영업이익 기록 예상'라고 밝혔다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 55,000원(+10.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 03월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 29일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 13일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,429원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 25년 03월 19일 발표한 대신증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,429원 대비 18.5% 높은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,500원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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