[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 '모멘텀에 탄력적일 주가 레벨'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 'WWDC에서 AI Agent로 고도화될 애플 인텔리전스에 대한 기대감은 여전히 유효하며 역사적 하단 아래인 PBR 0.6배 수준인 현재 주가는 하방보다는 작은 모멘텀이 강하게 작용할 주가 수준이라고 판단한다. 신규 사업으로 준비 중인 유리기판은 연내 시제품 생산을 목표로 하고 있다. PC 칩셋 중심의 FC-BGA도 CPU 및 서버 등 고객사와 적용처를 다변화 할 것으로 예상되어 모멘텀은 상존해 있다는 판단이다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 유지한다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '1Q25 연결 기준 잠정 매출액 5.0조원(+15.0% YoY), 영업이익 1,251억원(-28.9% YoY)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(4.5조원, 1,065억원)를 상회 하는 실적을 기록했다. 우려 대비 광학솔루션 사업부 중심으로 모든 사업부가 호실적을 기록했는데 1) 관세 리스크가 상존하는 상황에서 선제적인 Pull-in 수요에 따른 물동량 증가, 2) 이구환신에 따른 중국 패널사 가동률 상승으로 기판 소재 사업부의 디스플레이 제품군 수요 증가에 기인했다. 광학솔루션 사업부는 프리미엄 모델향 물량 증가와 우호적인 환율 환경이 지속되며 ASP 상승도 이어진 것으로 파악된다. 다만 고객사 내 경쟁 심화 및 원재료비 부담이 지속되고 있는 것으로 파악되어 수익성 개선은 좀 더 시간이 필요할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 01월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 25일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,250원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 216,250원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,136원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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