[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 오리온(271560)에 대해 'CAPA 확장으로 글로벌 Gen Z 취향 저격'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '1Q25 실적은 연결 매출액 8,040억원(+7% YoY), 영업이익 1,322억원 (+6% YoY, OPM 16%)으로 전망한다. 전년 동기 높은 기저와 원가 부담에도 우호적 환율 영향과 전 법인 외형 성장으로 실적 개선이 기대된다. 연결 조정을 반영하지 않고 1~3월 발표 실적을 단순 합산한 결과 1분기 1)한국 법인 매출액은 2,823억원(+4% YoY)으로 판가 인상 및 수출 증가로 내수 경기 부진에도 선방했다. 2)중국은 매출액 3,282억원(+7% YoY/로컬 통화 기준 -0.8% YoY)으로 명절 시점 차이에 따른 부정적 영향을 채널 조정 완료에 따른 매출 공백 정상화, 간식점 등 성장 채널향 매출 확대로 방어했다. 3)베트남은 매출액 1,283억원(+8%/+3%)으로 환율 효과를 제외하면 내수 소비 심리 둔화와 전년도 프로모션 기저 부담 및 경쟁사 재고 소진 영향으로 성장률이 둔화됐다. 4)러시아는 매출액 672억원(+33%/+25%)을 기록했는데 원가 상승으로 수익성은 둔화됐다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 02월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,625원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,625원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,923원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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