[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q25 연결기준 영업이익은 370억원(+0.5% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 정치적 불확실성 확대에 따른 내수 소비심리 부진, 음료 시장 경쟁심화, 달러 강세로 인한 원재료 투입단가 상승 등으로 인해, 매출과 수익성이 모두 시장 기대 대비 부진할 전망이다. 부진한 1분기 실적 전망치에도 불구하고, 국내 사업의 업황은 더 이상 나빠지기는 어려울 것으로 판단된다. 정치적 불확실성이 완화되면서 내수 소비심리가 반등할 수 있고, 음료 시장의 경쟁강도 상승에 따른 기저효과도 2분기부터 발생하기 때문이다. 해외 사업은 미얀마에서 정치적 불확실성이 반복되고 있는 점은 아쉬운 부분이나, 필리핀 법인은 비용 절감을 통한 수익성 개선 흐름이 무난할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 02월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 31일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,929원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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