[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 DB손해보험(005830)에 대해 '고배당, 밸류업 매력 갈수록 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 133,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB손해보험 리포트 주요내용
NH투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '1분기 실적은 부진 예상. 하지만 배당 매력은 높으며, 밸류업 정책도 보완 전망. 최근 배당락 이후 주가 하락으로 ‘25년 예상 배당수익률은 8.2%(예상 DPS 7,100원)로 상승. 고배당 매력과 추가적인 밸류업 기대감은 주가 하락을 방어하는 요인'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 'DB손해보험의 ‘25년 1분기 별도 순이익은 3,895억원(보험손익 3,260억원, 투자손익 1,798억원)으로 시장 컨센서스 하회 예상. [보험손익] LA 산불 영향에 따라 일반보험 손실(약 600억원) 발생. 장기보험은 독감 등 호흡기 질환 증가에 따른 예실차 부진 예상되며, 자동차보험도 부진. [K-ICS] 보험부채 할인율 인화 영향을 후순위채 발행으로 방어하면서, K-ICS비율은 200%대 유지 예상'라고 밝혔다.


◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 133,000원 -> 133,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2025년 01월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 133,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 119,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 16일 최고 목표가인 139,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 133,000원을 제시하였다.


◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,929원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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