[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 삼표시멘트(038500)에 대해 '내수 침체로 올해는 역성장 불가피'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼표시멘트 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼표시멘트(038500)에 대해 '2025년 전망: 매출액 7,454억원(-5.7%), 영업이익 883억원(-15.0%). 업황 침체가 지속되고 있다. 올해 들어서도 2월까지 시멘트 내수는 전년동기 대비 약 25% 급감한 것으로 추정된다. 핵심 선행지표인 신규 분양물량과 건축 허가 및 착공 면적 추이를 감안했을 때 금년 상반기 시멘트 내수 감소율은 두자릿수대에 이를 전망이다. 다만 하반기 부터는 기저효과 등으로 감소 세가 많이 완화될 것으로 보인다. 시멘트 내수 시장은 작년 하반기에 유난히 극심한 침체를 겪었기 때문이다. 2025년 연간 시멘트 내수는 전년대비 5.5% 감소한 4,120만톤으로 예상된다. 이에 따라 금년 삼표시멘트 매출액은 7,454억원으로 전년대비 5.7% 감소할 전망이다. 장치 산업 특성상 고정비 부담이 확대되기 때문에 영업이익(883억원, -15.0%) 감소 폭은 더 크게 나타난다'라고 분석했다.


◆ 삼표시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,300원 -> 3,500원(-18.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2024년 10월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 4,300원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 4,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,500원을 제시하였다.

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