[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 25일 와이솔(122990)에 대해 '비과세 배당으로 하방 지지'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '감가 상각 비용 감소 구간 진입 + 이구환신 효과에 따른 볼륨 증가 기대. 시가 배당 수익률 8%의 비과세 배당 향후 5년 이상 지속 전망. 기저효과로 인해 EPS 증가율 높고 자사주 매입 소각도 검토 중: 자동차 전장용 SAW 증가와 HS필터 매출 증가에 힘입어 25F 매출 3,956억원(+5.5% YoY), 영업이익 130억원(+273% YoY)로 전망. EPS 성장률은 77%에 달한다. 비과세 배당 외에 주주환원 관점에서 자사주 매입 소각도 검토 중인 것으로 파악. 리스크 요인은 중국 내 로컬 RF 업체들과의 경쟁 심화와 이에 따른 원가 구조 악화. 이 경우 중국향 매출 비중 조절이 예상되며 마진이 높은 전장 매출 증가로 상쇄할 수 있음. 목표주가는 지난 5년 Forward P/E 11배에서 10% 할인하여 산출'라고 분석했다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,500원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,500원을 제시했다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,825원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,825원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 9,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,825원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,333원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.