[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 디아이(003160)에 대해 '숫자로 증명하는 HBM 장비사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디아이 리포트 주요내용
현대차증권에서 디아이(003160)에 대해 '4Q24 실적은 매출 788억원(YoY +48.3%, QoQ +45.2%), 영업이익 57억원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)으로 당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회하는 실적 달성. 이에 더해 동사의 2025년 추정치는 매출액 3,844억원, 영업이익 513억원으로 HBM용 테스터는 100대를 넘어 약 150대 가량 납품될 것으로 예상. 2024년도까지는 일반 DRAM용 웨이퍼 테스터와 메모리 패키지 테스터 위주의 매출 구성으로 분기 평균 4~500억원 수준의 매출을 보여왔지만 2025년도 1분기부터 곧바로 40대 가량의 HBM 매출이 가산되며 1,000억원에 육박하는 분기 매출을 달성할 수 있을 것으로 기대. 반면 동사의 현재 밸류에이션은 9.8배 수준으로 여타 HBM 및 메모리 장비사들 대비 밸류에이션 매력 또한 보유하고 있음. 당사 판단으로 반도체 소부장 업종은 주가 상승 사이클의 초입부를 지나고 있음. 이러한 구간에서는 직전 주가 하락사이클 혹은 불확실한 노이즈로 인해 비정상적으로 밸류에이션이 낮고 실적으로 단기간내 성장을 증명할 수 있는 업체를 주시할 필요가 있음'라고 분석했다.


◆ 디아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 25,000원(-28.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 11월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 19일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.

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