[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 원익IPS(240810)에 대해 '4Q24 Review: 기대해도 좋아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2025년 연간 매출은 9,303억원, 영업이익은 1,160억원으로 전망. 여전히 파운드리 고객사의 투자 기조가 보수적인 점은 아쉬우나 DRAM과 NAND 마이그레이션 관련 매출이 성장 이끌 것으로 예상. 특히 주요 고객사의 HBM 투자가 지속 확장되면서, 후공정향 장비 수혜 기대감 유효. 칩 제조사들의 공격적인 확장의 투자가 아닌 집중된 전환의 투자 기조가 이어지며, 적극적인 주력 장비 납품은 향후 기대해볼 수 있을 것. 이를 반영하여 투자의견 ‘BUY’ 유지하되, 목표주가 39,000원으로 하향'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '4분기 실적은 매출 2,948억원(YoY +30.8%, QoQ +59.7%), 영업이익 259억원(YoY +115.6%, QoQ +79.6%)을 기록. 연말 임직원 격려금이 반영되며 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회했으나, 환평가 효과로 순이익 개선. 사업부별로 나누어보면 반도체 매출 70%, 디스플레이 매출 30%를 기록. 특히 반도체 매출 가운데 NAND는 P4에서의 물량이 크게 늘어나며 DRAM 수준만큼 비중 증가'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 39,000원(-18.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 11월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 29일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,250원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,250원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,750원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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