[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 HMM(011200)에 대해 '약세장을 버티는 힘: 정책과 주주환원'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 'USTR 중국 선박 및 해운사 견제 조치 발표. 운임 하락세 속 상대적 실적 선방 기대. 목표주가 25,000원으로 상향하며 투자의견 매수로 상향: 밸류에이션 상승 가능성을 반영, 목표주가를 22,000원에서 25,000원으로 상향 조정한다. 25% 상승여력으로 투자의견 역시 Trading Buy에서 매수로 상향조정한다. EV/EBITDA 4.3배(글로벌 평균)을 적용한 것으로 희석 기준 5개년 평균 PBR(기존 0.7배)에 해당한다. 밸류에이션 상향 요건은 1) 정책적 변화에 따른 태평양 시장에 서의 경쟁적 우위 강화, 2) 2025년 2조원 이상으로 예상되는 주주환원 정책(24년 배당후) 등이다. 최근 가파른 운임 하락을 반영, HMM에 대한 2025년 실적 전망치를 하향 조정하나 그 폭은 제한적이다. 배당 기일(2월 24일) 이후 단기 약세시 보다 적극적인 매입이 필요한 시점이다'라고 분석했다.


◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 25,000원(+13.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 01월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,286원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,286원 대비 17.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 24,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 HMM의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,667원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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