[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 LIG넥스원(079550)에 대해 '매출 성장과 수주잔고 긍정적, 수익성은 중장기 개선 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '컨센서스 영업이익 18% 상회. 연평균 매출 성장 +15% 이상, '24년 수익성 이상 기대: 2024년 9월 중장기 비전에서 2030년 매출 목표 10조 원을 발표한 바 있는데 연평균 15% 이상의 성장은 계획대로 가고 있다고 보고 있으며, 2025년수출 비중은 전년도 이상의 비중(23.6%+)을 전망하고 있고, 수익성도 전년도 이상 수준(7%+)을 기대하는 것으로 파악된다(미래를 위한 투자 확대로 이익률이 소폭 낮아지더라도 6~7% 수준은 유지할 수 있을 것으로 언급).'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '4Q24 연결실적은 매출액 1조 1,686억 원(+72% yoy), 영업이익 627억 원 (+70% yoy), 영업이익률 5.4%(-0.06%p yoy)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 기준으로는 18% 상회한 실적이다. 전 부문 모두 두자리수 이상의 높은 성장세를 기록하면서 분기 역대 최대 매출을 기록했다. 영업이익도 매출액 성장률과 비슷하게 성장했다. 다만 수익성이 보합세에 머물렀는데 저수익의 인도네시아 수출과 연구개발 매출 비중이 높았기 때문으로 파악된다(2024년 전체 수출 비중은 약 23.6%이고, 수출 중 인도네시아 물량이 약 35%를 차지, 연구개발 매출은 3분기 26%, 4분기 32%).'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 340,000원(+9.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 11월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 319,545원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 319,545원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 319,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,421원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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