[리포트 브리핑]HD현대중공업, '수치도 내용도 고무적인 실적' 목표가 360,000원

[리포트 브리핑]HD현대중공업, '수치도 내용도 고무적인 실적' 목표가 360,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2025년02월07일 09:48

최종수정 : 2025년02월07일 09:48

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 HD현대중공업(329180)에 대해 '수치도 내용도 고무적인 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4분기 영업이익이 일회성 비용 발생에도 컨센서스를 상회. 조선부문 수익성이 개선 되는 가운데, 해양부문이 일회성 이익이 발생하지 않았음에도 흑자를 기록. 해양부문의 실적 턴어라운드와 엔진부문의 호실적으로 경쟁사와의 수익 차별화 지속될 것. 배당지급 결정과 순현금으로 전환된 재무상태도 긍정적. 조선업은 미국의 중국 조선업 견제, LNG 수출확대, 해양 방산 수요 증가 기대로 아웃 퍼폼 중. 해당 모멘텀을 모두 누릴 수 있는, HD현대중공업의 프리미엄도 정당화'라고 분석했다.

◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 360,000원(+33.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 12월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 189,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.

◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,778원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,778원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,643원 대비 46.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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