[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 한미약품(128940)에 대해 '4Q24 Review: 생각보다 추운 겨울, R&D 봄날을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '연결기준 4Q24 매출액은 3,516억원 (-16.7% YoY, 이하 생략), 영업이익 305억원 (-56.6%, OPM 8.7%)을 기록하며 컨센서스를 각각 5.5%, 21.2% 하회했다. 4Q24에도 지속된 차가운 실적으로 실망감이 존재하지만, 올해는 R&D 부분에 초점을 두고 지켜볼 수 있다는 의견은 유지한다. LA-TRIA의 경우 체중감소 정체기를 보이는 환자 대상으로도 효과를 기대해 볼 수 있는 부분이 존재한다. LA-UCN2의 경우 단독 비만 치료제로서도 높은 매력을 가짐과 동시에 LA-TRIA와 병용 시 현재 트렌드로 자리잡고 있는 근육량 감소 부작용 문제에 대한 해결책으로 부각될 수 있는 점도 긍정적이다. 또한 머크가 진행하고 있는 듀얼 아고니스트의 경우 금번 JPM 2025 컨퍼런스에서 Key Data Readouts 부분에서 소개된 바있어 향후 데이터/BD 이벤트 발생 시 매력적인 업사이드를 부여할 수 있다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 330,000원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 01월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 367,812원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 25년 01월 13일 발표한 키움증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 367,812원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 367,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 408,438원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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