[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 05일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '[4Q24 Review] 2개 분기 연속 연결흑자 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '4분기 매출액 484억원(YoY +28.4%), 영업이익 12억원 (YoY 흑자전환, OPM 2.5%)의 잠정실적을 공시했다. 매출액은 당사 추정치와 부합했으나, 영업이익은 추정치를 크게 상회했다. 영업이익의 추정치 상회 요인으로는 자회사(SIIS, SIA)의 적자폭 축소가 주요하게 작용했을 것으로 추정한다. 4분기 별도 기준 위성 사업부는 5,000억원 내외로 추정되는 수주잔고를 기반으로 매출액 450억원(YoY +34.2%), OPM 5% 이상을 기록했을 것으로 추정한다. 4분기에도 별도 기준 위성 사업부 이익이 자회사 적자를 만회하면서 2개 분기 연속 연결흑자를 달성한 것으로 판단한 다. 지난 1~3분기별 30억원 이상의 적자가 지속되어 온 SIA의 경우, 보도된 바에 따르면 직원 30% 가량을 대상으로 구조조정 중인 것으로 파악된다. 이에 SIA 영업손실 폭의 유의미한 개선을 미래 추정치에 반영했으며, 향후 매 분기 연결 흑자 달성을 기대할 수 있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 쎄트렉아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,750원 대비 18.7% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 58,000원 보다도 12.1% 높다. 이는 한화투자증권이 쎄트렉아이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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