◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
상상인증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 1조 2670억원 (-2.6%YoY, +15.2%QoQ), 403억원 (-1.4%YoY, +22.6%QoQ)으로 컨센서스 (Fnguide 2/3기준 영업이익 473억원)을 하회할 전망이다. 주력 사업의 영업이익은 문제가 없었으나, 코오롱글로텍 합병에 따른 일회성 비용 반영이 실적 감소로 이어질 전망이다. 산업자재 외형과 영업이익은 5182억원 (-5.6%YoY), 223억원 (-21.2%YoY)으로 전년대비 감소할 전망이다. 아라미드 1공장 정기보수로 판매량이 감소하였고, 낮은 판가가 지속되었다. 또한 합병 관련 비용발생으로 수익성 하락이 예상된다. 한편 타이어코드의 4분기 판가는 3분기대비 소폭 상승하면서 견조한 업황이 유지되는 것으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2025년 외형과 영업이익은 4조 8878억원 (+1.6%YoY), 2077억원 (+27.3%YoY)으로 전년대비 이익증가가 가능할 전망이다. 이익 증가를 예상하는 이유는 1) 글로벌 생산설비 축소로 인해 석유수지 가격 상승이 지속될 전망이고, 2) 필름사업 구조조정이 마무리되며 적자사업부 정리가 진행되고 있고, 3) PET타이어코드의 견조한 업황이 예상되기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 40,000원(-16.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 10월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,500원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,500원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,857원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












