[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 GS리테일(007070)에 대해 '밸류업 동참 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 'GS리테일과 GS피앤엘로 인적분할 이후 GS리테일의 주가는 급락한 상황임. 부진한 실적 모멘텀과 함께 분할 이후 기업가치 제고에 대한 시장과의 소통 부족도 주가 하락의 요인으로 작용한 것으로 판단. 밸류업 동참을 통한 시장과의 소통이 필요한 때라 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 2.9조원(+3.1% YoY), 영업이익 584억원(+9.0% YoY)으로 전분기의 부진을 다소 만회하는 실적을 기록할 전망임. 전분기에 이어 슈퍼마켓을 제외한 대부분의 채널의 영업이익이 전년동기비 감소할 것이지만, 기타 부문 영업손실 폭이 축소될 것으로 추정했기 때문임. 편의 점은 운영점 증가에 따른 감가비 및 광고판촉비 증가로, 홈쇼핑은 취급액 감소로 영업이익이 감익될 것임. 개발 부문은 개발사업장 수익인식 중단 및일부 프로젝트 대손상각 반영으로, 공통 및 기타 부문은 자회사(GS네트웍스) 이익 감소로 손실 폭은 축소되나 영업적자 지속은 불가피할 것임.'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 20,000원(-20.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 11월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,292원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,292원 대비 -20.9% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 21,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 흥국증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,231원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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