[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 21일 삼양식품(003230)에 대해 'K-라면 대표주자, CAPA 확대의 자신감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '[업데이트] 4Q24Pre: 예상대비 높은 수출 성장과 달러 가치 상승 효과로 높은 매출 성장 및 수익성 개선 전망. [투자포인트] 25년 CAPA 확대와 지역 확대를 통한 외형 및 이익 성장 전망. [밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 85만원→100만원으로 18% 상향. 업종 최선호주 의견 유지'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '4Q24 연결 매출액 4,741억원(+45% YoY), 영업이익 890억원(+146% YoY, OPM 18.8%)으로 시장기대치(OP 867억원) 상회 전망. 4분기 삼양식품으로 추정되는 라면 수출 금액은 2.2억 달러(+39% YoY)로 미국을 비롯해 중국, 동남아 등으로 수출 증가한 것으로 파악. 수출 실적 성장과 원/달러 상승(4Q24 평균 1396.8원 +5.8% YoY)으로 매출 성장 기대되나 해외 광고 판촉비용 증가로 수익성 둔화 전망. 24년 연간 연결 실적은 매출액 1.7조원(+44% YoY), 영업이익 3,459억원(+134.5% YoY, OPM 20.1%) 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 850,000원 -> 1,000,000원(+17.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 12월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 889,091원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 24년 12월 23일 발표한 한화투자증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 889,091원 대비 12.5% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 889,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 681,429원 대비 30.5% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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