[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 21일 빙그레(005180)에 대해 'K-디저트 대표주자, 꾸준한 수출 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 빙그레 리포트 주요내용
DS투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '[업데이트] 4Q24Pre: 수출 실적 성장에 따른 외형 성장 및 영업 이익 개선. [투자포인트]수출 지역과 품목 확대에 따른 수출 비중 상승세 지속. [밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 13만원 유지. 높은 밸류에이션 매력과 자사주 소각, 인적 분할 효과 긍정적'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '4Q24 연결 매출액 2,953억원(+6% YoY), 영업적자 -40억원(적자지속, OPM -1.4%)으로 시장기대치(OP -47억원) 부합 전망. 별도 실적은 마진이 높은 수출 매출이 286억원(+33% YoY)로 성장 견인하며 비수기임에도 영업이익 호조 전망. 해외 법인은 수출 성장에 따라 미국 중심 외형 성장 전망하나 판촉비용 증가에 따른 수익성 둔화. 중국 및 동남아도 회복세. 24년 연간 연결 실적은 매출액 1.47조원(+5% YoY), 영업이익 1,266억원(+13% YoY, OPM 8.6%) 전망'라고 밝혔다.


◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 08월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,000원 대비 12.1% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 빙그레의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,000원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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