[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '꺼지지 않는 불꽃'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '추가 수주와 미국 진출 기대감, L-SAM의 탄도탄까지: 동사의 25~26년 기대수주는 K9은 폴란드 잔여(5조 원), 베트남(1조원), 인도(1조원) 등, 레드백은 폴란드/루마니아/인도/브라질 등(약 10조원) 잔존. 기수출 국가 들의 Re-order 수주, 미국向 자주포 현대화 사업 기대감도 유지. 현존하는 미군의 M109A7 모델은 궤도형 기반이기에, K9A2 궤도형 모델을 제안한 에어로의 수주 가능성이 높다는 분석. 25년부터 양산에 돌입할 L-SAM의 탄도탄 미사일(ABM)을 동사가 담당하게 되어, 매출 비중이 증가할 것(M-SAM-II 10% ->L-SAM 30% 추정). 새로운 먹거리 등장과 다양한 수주 파이프라인에 따른 성장세 지속 기대'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q24 매출액은 3.7조원(+20.5%YoY, +42.3%QoQ), 영업이익은 5,539억원(+91.4%YoY, +16.1%QoQ, OPM 14.8%)으로 컨센서스(4,866억원) 큰 폭 상회할 전망. 금분기 폴란드향 인도대수는 K9 40문, 천무 18대로 회사의 인도 가이던스를 큰 폭 상회. 다만 천무의 경우, 차체 결합에 따른 매출 지연 인식 가능성은 존재. K9의 국산화율은 약 95%, 천무는 70%에 달하기 때문에 환효과 역시 어닝 서프라이즈 요인으로 작용할 것.'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 11월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 07일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,333원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 468,333원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 530,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 262,444원 대비 78.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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