[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 LX세미콘(108320)에 대해 '점진적인 개선 확인 가능'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 'OLED 고도화 및 포트폴리오 다각화 집중: 현재 주가는 12개월 선행 P/E(주가수익비율) 5.4배로 밴드 차트 중하단 하회. 2024년 주요 고객사 내 시장 점유율 축소(60% 내외 추정) 악재 반영 완료. 2025년 성장 모멘텀 3가지 주목. 1) 우호적인 환율(2024년 1,364원 → 2025년 1,410원), 2) 모바일 및 TV OLED 출하 증가, 3) 포트폴리오 다각화(방열기판, 신규 DDI 고객사 등)를 고려하면 주가 우상향 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 4,911억원(+17%, 이하 전분기대비), 영업이익 515억 원(+43%)으로 컨센서스(491억원) 5% 상회 전망. Large DDI의 경우 전방 수요 불확실성에 따른 재고 상승으로 실적 감소(-1%) 불가피. 다만 Small DDI의 경우 정상 공급(3Q24 품질 승인 지연 발생)에 따른 출하량 증가로큰 폭의 성장(+53%) 기대. 또한 달러 강세(평균 기준, 3Q24 1,358원 → 4Q24 1,397원)에 따른 환율 효과로 영업이익률 11%로 크게 개선 예상. 2025년 실적은 매출액 1.9조원(+3.6%, 이하 전년대비), 영업이익 2,106억 원(+7.1%)로 컨센서스(2,005억원) 소폭 상회 전망.'라고 밝혔다.
◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 75,000원(-13.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,000원 대비 -13.8% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 80,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 LX세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,600원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 'OLED 고도화 및 포트폴리오 다각화 집중: 현재 주가는 12개월 선행 P/E(주가수익비율) 5.4배로 밴드 차트 중하단 하회. 2024년 주요 고객사 내 시장 점유율 축소(60% 내외 추정) 악재 반영 완료. 2025년 성장 모멘텀 3가지 주목. 1) 우호적인 환율(2024년 1,364원 → 2025년 1,410원), 2) 모바일 및 TV OLED 출하 증가, 3) 포트폴리오 다각화(방열기판, 신규 DDI 고객사 등)를 고려하면 주가 우상향 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 4,911억원(+17%, 이하 전분기대비), 영업이익 515억 원(+43%)으로 컨센서스(491억원) 5% 상회 전망. Large DDI의 경우 전방 수요 불확실성에 따른 재고 상승으로 실적 감소(-1%) 불가피. 다만 Small DDI의 경우 정상 공급(3Q24 품질 승인 지연 발생)에 따른 출하량 증가로큰 폭의 성장(+53%) 기대. 또한 달러 강세(평균 기준, 3Q24 1,358원 → 4Q24 1,397원)에 따른 환율 효과로 영업이익률 11%로 크게 개선 예상. 2025년 실적은 매출액 1.9조원(+3.6%, 이하 전년대비), 영업이익 2,106억 원(+7.1%)로 컨센서스(2,005억원) 소폭 상회 전망.'라고 밝혔다.
◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 75,000원(-13.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,000원 대비 -13.8% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 80,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 LX세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,600원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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