[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 HMM(011200)에 대해 '하강 사이클을 버티는 힘'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 '목표주가를 기존 18,000원에서 20,000원으로 상향 조정. 17.5%의 상승여력으로 투자의견 역시 중립에서 Trading Buy로 상향. 목표주가 상향은 실적 전망치 상향과 기준 연도 변경(25년)에 기반. 목표 PBR은 0.52배(19년 이후 PBR 저점의 평균)로 유지. 2024년 194~196회 전환사채의 주식 전환으로 추가 상장 예정 주식이 1.4억주(현 주식 대비 16%)로 축소되며, 동사의 주가 역시 연초 대비 희석 리스크가 완화된 상황. 풍부한 현금, 경쟁사 대비 비교적 높은 원가 경쟁력을 감안할 시 사이클 하강기를 버틸 힘은 충분함'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q24 매출액은 3조 5,520억원으로 67% YoY 증가. 컨테이너 부문의 매출액이 79% YoY 증가하며 외형 성장을 이끌었음. 영업이익은 1조 4,613억원(3Q23 758억원)으로 크게 개선. 일회성 비용 인식, 시황 부진으로 벌크 부문이 2019년 이후 첫 분기 영업적자(79억원)를 기록. 하지만, 컨테이너 부문 영업이익이 1조 4,680억원으로 크게 증가(3Q23 216억원)하며 전사 마진 개선(OPM 41%, 33.6%pt YoY)을 이끌었음. 영업마진 41%는 2년만의 최고 수준'라고 밝혔다.


◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 20,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 05월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,429원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,429원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 HMM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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