[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '오매불망 vs 묵묵부답'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 영업이익 9.2조원은 반도체 부진 불구 MX와 SDC가 일부 만회한 실적. 반도체의 경우 제품믹스 개선이 지연되며 기대 이하의 실적 기록 (3Q24 HBM 매출 2.5조원 추정). 4Q24 메모리 판가 상승세 계속되는 가운데 DS 소폭 개선 전망되나 SDC, MX는 일부 감익 전환. 4Q24 영업이익 9.7조원으로 예상되나, 아직 다수의 불확실성 잔존. 합리적인 설비투자 운영 계획 공개. 역사적 저평가 속 반도체 모멘텀 (HBM 및 파운드리 주요 고객 대량 수주) 발생 시 가파른 주가 발생 전망. 투자의견 BUY, 적정주가 8.7만원.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '삼성전자의 3Q24 영업이익 9.2조원은 영업 레버리지가 강력히 발생했던 전분기(10.4조원)와 대비되는 실적. 주로 1) DRAM 제품 믹스 개선 지연, 2) 인건비 충당금, 파운드리 ER 재고 평가손 등 다양한 일회성 비용 발생, 3) 예상보다는 미약한 SDC 실적 개선에 기인. MX 및 VD/DA는 기대 이상의 출하량 및 원가절감 노력으로 선방한 실적을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 87,000원(-8.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 09월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -8.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 87,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,583원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,583원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 76,000원 보다는 14.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,913원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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