[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 SK(034730)에 대해 '기업가치제고계획 공시. 시장의 우려에 대한 의지 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK(034730)에 대해 '투자의견 BUY, TP 22만원으로 상향. 전일 공시된 기업가치제고계획 의미 분석. 1) 24~26년 ROE 목표 8%(회사 제시 24F 3.2%). 2) 24~26년 최소 DPS 5,000원, 시총 1~2% 수준 자기주식매입소각 또는 추가배당. 3) 24~26년 PBR 0.7x 목표. NAV 37.6조원, 현 할인율은 71%로 최상단. 현 NAV에 할인율 전저점 57.5% 적용, TP 상향. 시장의 우려 일부 해소된 기업가치제고계획과 금년분 자기주식 취득도 집행될 예정임을 고려 시 할인 축소, 안정적인 상승 여력 충분.'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 220,000원(+15.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 09월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,250원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,250원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,077원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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