[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '다음 분기가 더 기대되는 비수기의 호실적'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 매출 2조 3,229억원/영업이익 1,199억원. 연내 가능성 높은 FLNG 포함 수주목표 97억 달러 달성 가능. 동사의 투자의견 Buy 및 목표주가 16,000원을 유지. 여전히 조선소 중 가장 안정적인 실적 흐름을 보여주고 있으며 4분기 이후에는 해양공사 ZFLNG의 공정률 상승 및 매출 호선의 선가 상승에 따라 실적 역시 지속 상승할 전망. 다소 감소한 3분기 매출을 반영하여 2024년 연간 매출 전망은 소폭 하향 조정했지만 영업이익률 전망치는 5.0%를 유지.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '삼성중공업의 2024년 3분기 매출은 2조 3,229억원에 영업이익 1,199억원으로, 컨센서스(2조 4,703억원/1,177억원) 대비 매출과 영업이익 각각 -6.0%, +1.8%, 당사 추정치(2조 5,169억원/1,317억원) 대비 각각 -7.7%, -9.0%를 기록. 일회성 요인은 해양부문 하자보수충당금 환입 +510억원/임단협 타결금 -320억원으로 합계 +190억원이 있어, 이를 제외한 경상적 이익은 1,009억원으로 OPM 4.3%.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 07월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,959원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,959원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 20,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,959원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,714원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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