[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3분기 연결기준 영업이익은 808억원(-4% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 내수 소비경기 둔화와 판촉 경쟁 심화, 원재료 단가 상승 부담 등으로 인해, 별도 법인 음료 부문의 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 감소하면서, 시장 기대치를 하회할 것으로 판단. 다만, 별도법인 주류 부문은 원재료 투입단가 상승과 광고선전비 증가를 소주 가격 인상과 주력 제품의 판매량 증가로 방어하면서, 전년동기와 유사한 영업이익 레벨이 기대. 해외 자회사도 매출 증가와 고정비 효율화 등에 힘입어, 영업이익이 YoY로 개선될 전망.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '다만, 4분기 이후에는 수익성 하락 압력이 완화될 것으로 전망. 경쟁사의 주력 제품 가격 인상(9월)으로 판촉 경쟁 부담이 일부 완화되고 있고, 설탕 등 일부 원재료의 투입 단가가 안정화되고 있으며, 해외 자회사의 실적 비중이 꾸준히 증가하고 있기 때문'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 22일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,929원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,929원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,846원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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