[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '단기 실적 기대감은 낮추지만 여러 모멘텀 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 1조 230억원(YoY -4.9%, 이하 YoY), 영업이익 724억원(-19.2%, OPM 7.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 추정. 3분기까지도 딜러 재고 조정및 금리 인하 대기로 인한 구매 지연이 이어졌을 것으로 판단. 선진시장과 신흥시장 모두 전반적으로 리테일 판매가 부진한 상황에서 탑라인 역성장으로 인해 고정비 부담이 증가했을 것으로 추정. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 11,000원으로 하향. 현재 12MF P/E는 5.5배 수준으로 글로벌 Peer 대비 크게 할인 받고 있으며, 러-우 전쟁 휴전 시 재건 및 유럽 시장 회복 기대감이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있음'라고 분석했다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,560원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,560원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,560원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,320원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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