[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 이마트(139480)에 대해 '이마트, 요즘 왜 올라요?'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '남몰래 주가 상승 중. 지난 한달 간 이마트의 주가가 양호(+6.0% vs. 코스피 -7.4%). 티몬과 위메프의 파산 가능성이 높아지면서 온라인 시장 내 재편 가능성이 높아졌기 때문. 24년 2분기 실적은 시장 기대치에 부합. 양호한 주가 흐름을 이어갈 전망. 이마트에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 105,000원(12MF, PER 11.6x)을 유지. 오랜만에 유통으로 우호적인 수급이 들어오고 있는 점은 긍정적.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '지난 13일 발표된 이마트의 연결기준 매출은 7조 560억원(-3.0% YoY), 영업적자 346억원을 기록하여 시장 기대치에 부합했고, 당사 추정치 대비로는 적자 폭이 컸음(건설 추정치 차이). 유통 채널 간(마트, 에브리데이, 이마트24) 공동 매입이 본격적으로 시작되지 않았음에도 할인점 GP마진이 전년동기대비 +0.6%p 개선된 점은 매우 긍정적. 이마트는 올해 들어 구조조정을 진행했는데 관련해서 희망퇴직(약 78억원) 비용 또한 발생. 이를 포함해도 별도 판관비가 전년동기대비 1.2% 감소한 점은 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 05월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 38.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 한국투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,091원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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