[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '상반기보다 기대되는 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2024년 연결 매출액 2,152억원(yoy +31.4%), 영업이익 560억원(yoy +70.1%, OPM 26.0%)의실적 예상. 1분기 Galaxy A Series 판매 효과에 이어 2분기에도 실적 호조세 이어지며 향후에도 계절성을 상쇄할 것으로 보임. 하반기 북미 smartphone 출시와 더불어 고객사의 재료구조 변경 으로 인한 P 상승 효과를 예상함. 특히 상반기 재료구조에서 제외된 Green Prime의 매출 효과가 반영되며 하반기 실적에 미치는 영향은 두드러질 것. 업종 내 Top-pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 북미 스마트폰 판매 우려로 주가는 조정을 받았으나, 오버행 이슈 일부 해소되고 분기 실적이 발표되며 주가는 소폭 반등하였음. IT 수요는 아직까지 불확실한 속에서 OLED는 지속 확대 적용되며 동사의 실적에서도 반영되고 있음. OLED 발광층 소재 외에도 비발광 소재로 매출 포트 폴리오 다각화 중. EPS 성장(OLED 소재 성장, 재료구조 변경으로 인한 P 상승, Mobile OLED 침투 증가로 인한 Q 상승)과 더불어 비발광 소재 모멘텀(QD소재, Black PDL 등)을 감안하여 Target Multiple 28.6배 적용한 목표주가 61,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 05월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,333원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 61,000원은 24년 05월 15일 발표한 BNK투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,333원 대비 6.4% 높은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,308원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2024년 연결 매출액 2,152억원(yoy +31.4%), 영업이익 560억원(yoy +70.1%, OPM 26.0%)의실적 예상. 1분기 Galaxy A Series 판매 효과에 이어 2분기에도 실적 호조세 이어지며 향후에도 계절성을 상쇄할 것으로 보임. 하반기 북미 smartphone 출시와 더불어 고객사의 재료구조 변경 으로 인한 P 상승 효과를 예상함. 특히 상반기 재료구조에서 제외된 Green Prime의 매출 효과가 반영되며 하반기 실적에 미치는 영향은 두드러질 것. 업종 내 Top-pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 북미 스마트폰 판매 우려로 주가는 조정을 받았으나, 오버행 이슈 일부 해소되고 분기 실적이 발표되며 주가는 소폭 반등하였음. IT 수요는 아직까지 불확실한 속에서 OLED는 지속 확대 적용되며 동사의 실적에서도 반영되고 있음. OLED 발광층 소재 외에도 비발광 소재로 매출 포트 폴리오 다각화 중. EPS 성장(OLED 소재 성장, 재료구조 변경으로 인한 P 상승, Mobile OLED 침투 증가로 인한 Q 상승)과 더불어 비발광 소재 모멘텀(QD소재, Black PDL 등)을 감안하여 Target Multiple 28.6배 적용한 목표주가 61,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 05월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,333원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 61,000원은 24년 05월 15일 발표한 BNK투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,333원 대비 6.4% 높은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,308원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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