[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 두산(000150)에 대해 '전자BG 가치 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
교보증권에서 두산(000150)에 대해 '자체 사업인 전자BG 사업 가치에 주목해야할 시점. Structure Research에 따르면 글로벌 빅테크들의 데이터센터 용량은 ‘22년 기준 13GW 수준이며 향후 13GW(현재 존재하는 규모 이상의 데이터센터) 이상 증설할 것으로 전망. 데이터센터 내 AI용 칩 수요가 강할 것으로 예상됨에 따라 두산의 전자BG 사업부의 AI 가속기향 제품의 성장 또한 기대. ‘24년 관련 매출은 미미하나(BG 사업부 ‘24년 매출 8,604억원, 전년대비 5.7% 성장) ‘24년 하반기부터 향후 관련 매출 가시화될 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '두산 기업가치 산출을 위해 사용된 Valuation 산출 방식은 기존 방식에서 반경 없음. 다만, 전자BG 사업부 가치 산출 시 적용된 P/E Multiple 15배로 상향. 또한 밸류업 재원 상승에 따라 기존에 적용했던 NAV Discount 55%에서 50% 하향. 이를 적용하여 목표 주가 210,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지'라고 밝혔다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 137,000원 -> 210,000원(+53.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 11월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 137,000원 대비 53.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,000원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,000원 대비 7.1% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 교보증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,167원 대비 68.7% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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