[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 20일 삼성전자(005930)에 대해 '최대 고객향 HBM3E 출하 소식 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '동사 주가의 최근 상대적 부진은 동사 HBM 부문의 경쟁력 회복 기대감이 약화되었기 때문인 것으로 보임. 무엇보다 HBM3 이상 제품의 출하가 최대 고객사향으로 본격화되어야 할 것으로 판단됨. 동사 현재 주가는 FY24 예상 BPS 대비 1.38배로 역사적 중간 P/B 배수 수준에 불과하므로 매수 투자의견을 유지함. 단 당분간 동사 HBM 부문의 경쟁력이 크게 개선되지 못할 가능성을 반영하여 적정 P/B 배수 및 목표주가를 1.6배와 91,000원으로 소폭 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 2Q24 매출과 영업이익은 72.8조원과 9.8조원을 기록할 것으로 전망. ASP 상승에 따른 Memory 반도체 부문의 실적 개선이 MX/네트워크 부문의 실적 둔화를 상쇄하고도 남을 듯. 당사가 현재 전망하고 있는 2Q24 부문별 영업이익 전망치는 반도체 5.6조원 (Memory 6.1조원), SDC 0.4조원,MX/네트워크 2.8조원, CE (하만 포함) 0.9조원. 동사가 제시한 2Q24 DRAM, NAND 출하 증가율 가이던스는 각각 한자리수대 중반 증가와 0%이며 당사는 2Q24 동사 DRAM, NAND ASP가 각각 14%, 18% 상승할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 91,000원(-4.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 99,000원과 최저 목표가인 77,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,792원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,792원 대비 -12.3% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,917원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '동사 주가의 최근 상대적 부진은 동사 HBM 부문의 경쟁력 회복 기대감이 약화되었기 때문인 것으로 보임. 무엇보다 HBM3 이상 제품의 출하가 최대 고객사향으로 본격화되어야 할 것으로 판단됨. 동사 현재 주가는 FY24 예상 BPS 대비 1.38배로 역사적 중간 P/B 배수 수준에 불과하므로 매수 투자의견을 유지함. 단 당분간 동사 HBM 부문의 경쟁력이 크게 개선되지 못할 가능성을 반영하여 적정 P/B 배수 및 목표주가를 1.6배와 91,000원으로 소폭 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 2Q24 매출과 영업이익은 72.8조원과 9.8조원을 기록할 것으로 전망. ASP 상승에 따른 Memory 반도체 부문의 실적 개선이 MX/네트워크 부문의 실적 둔화를 상쇄하고도 남을 듯. 당사가 현재 전망하고 있는 2Q24 부문별 영업이익 전망치는 반도체 5.6조원 (Memory 6.1조원), SDC 0.4조원,MX/네트워크 2.8조원, CE (하만 포함) 0.9조원. 동사가 제시한 2Q24 DRAM, NAND 출하 증가율 가이던스는 각각 한자리수대 중반 증가와 0%이며 당사는 2Q24 동사 DRAM, NAND ASP가 각각 14%, 18% 상승할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 91,000원(-4.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 99,000원과 최저 목표가인 77,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,792원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,792원 대비 -12.3% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,917원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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