[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '바람 잘 날 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q24 Review: 가이던스와 동떨어진 실적. 예상보다 더딘 업황 회복 속도. 당초 예상 대비 금리 인하가 지연되며 1Q24 글로벌 터빈사들의 실적발표에서도 업황 난항이 언급되었음. 글로벌 풍력 업황이 최악의 상황을 지난 것은 분명하나 회복 속도가 기존 전망 대비 늦어지고 있음을 확인할 수 있었음. 투자의견 Buy 유지하나 목표주가 70,000원으로 하향. 주가 반등을 위해서는 실적 불확실성이 우선적으로 해소되어야 한다고 판단. 하지만 중장기적인 실적 성장이 기대된다는 기존의 전망에는 변함이 없기에 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 실적은 매출액 7,367억원(+97.2% QoQ), 영업이익 -95억원(적지 QoQ)으로 영업이익 컨센서스(436억원) 및 당사 추정치(422억원)를 대폭 하회. 금번 쇼크는 오프쇼어(구 Bladt) 법인의 OSS(해상변전소) 프로젝트 하청업체가 원가 및 인건비 상승으로 생산을 중단함에 따라 발생했으며, OSS를 제외한 오프쇼어 법인의 OPM은 약 2%로 파악됨. AMPC는 241억원이 반영됐으며 타워 부문 영업이익은 359억원(흑전 QoQ, OPM 7%)으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 70,000원(-13.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 04월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 11일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,308원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,308원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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