[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '인적분할 결정에 따른 영향 점검'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 289,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '이번 인적분할 결정은 방산 사업구조 완성을 위한 마침표. 즉 신설회사 가치 평가를 위한 분할보다는, 존속회사의 사업 고도화에 그 초점이 맞춰져 있는 것으로 판단. 물론 자회사 한화정밀기계의 반도체 장비 사업에 대한 기대감 역시 유효한 접근이나(전공정 증착 장비 평균 P/E 38배, 후공정 본딩 장비 평균 P/E 49배), 아직 해당 사업의 실적 가시성이 낮다는 점 고려해야 함. 즉, 한화에어로스페이스의 가치는 존속사업인 방산을 중심으로 평가받아야 함. 인적분할 결정에 따른 주가 Downside risk보다는, 그동안의 사업 혼재 Value Discount 요소 제거 가능성에 주목, 목표주가 289,000원 유지.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2024년 04월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,056원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 216,056원 대비 33.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 270,000원 보다도 7.0% 높다. 이는 하나증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,750원 대비 41.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '이번 인적분할 결정은 방산 사업구조 완성을 위한 마침표. 즉 신설회사 가치 평가를 위한 분할보다는, 존속회사의 사업 고도화에 그 초점이 맞춰져 있는 것으로 판단. 물론 자회사 한화정밀기계의 반도체 장비 사업에 대한 기대감 역시 유효한 접근이나(전공정 증착 장비 평균 P/E 38배, 후공정 본딩 장비 평균 P/E 49배), 아직 해당 사업의 실적 가시성이 낮다는 점 고려해야 함. 즉, 한화에어로스페이스의 가치는 존속사업인 방산을 중심으로 평가받아야 함. 인적분할 결정에 따른 주가 Downside risk보다는, 그동안의 사업 혼재 Value Discount 요소 제거 가능성에 주목, 목표주가 289,000원 유지.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2024년 04월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,056원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 216,056원 대비 33.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 270,000원 보다도 7.0% 높다. 이는 하나증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,750원 대비 41.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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