[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 KB금융(105560)에 대해 '연간 실적으로 보자!!!(최대실적과 총주주환원율 상향)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q24 Preview: 전년동기 기고효과와 ELS 비용 반영에 기인. 1Q24 지배주주순이익 -39.3%yoy(+247.7%qoq)인 9,091억원 예상.2024년(E) ELS 비용 반영에 따른 실적 감소 우려가 있으나 선제적으로 적립 하였던 대손충당금전입 일부 소멸 효과에 따라 지배주주순이익은 소폭 증가 하면서 최대실적 지속 예상. 더불어 업종 내 최고수준의 보통주자본비율 (4Q23 은행주 산술평균 12.3% 대비 높은 13.6%)을 기반으로 총주주환원율 2023년 38.1% 대비 상향된 최소 38.4%(배당성향 25.2%로 주당배당금 3,100원과 자사주 매입 및 소각 13.6%로 6,400억원) 예상. 최근 큰 폭 주가 상승에 따른 부담과 ELS 비용 반영에 따른 실적 우려로 주가는 조정 중. 그러나 PBR 0.5배 및 PER 5.5배에 불과하고, 연간기준 최대실적 예상과 총주주환원율 상향도 지속될 전망. 더불어 5월 2차 정부지원안 발표도 긍정적일 것으로 예상함에 따라 밸류업 프로그램에 따른 최대수혜주로서의 매력은 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 85,000원(+21.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 01월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,737원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,737원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 96,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,684원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q24 Preview: 전년동기 기고효과와 ELS 비용 반영에 기인. 1Q24 지배주주순이익 -39.3%yoy(+247.7%qoq)인 9,091억원 예상.2024년(E) ELS 비용 반영에 따른 실적 감소 우려가 있으나 선제적으로 적립 하였던 대손충당금전입 일부 소멸 효과에 따라 지배주주순이익은 소폭 증가 하면서 최대실적 지속 예상. 더불어 업종 내 최고수준의 보통주자본비율 (4Q23 은행주 산술평균 12.3% 대비 높은 13.6%)을 기반으로 총주주환원율 2023년 38.1% 대비 상향된 최소 38.4%(배당성향 25.2%로 주당배당금 3,100원과 자사주 매입 및 소각 13.6%로 6,400억원) 예상. 최근 큰 폭 주가 상승에 따른 부담과 ELS 비용 반영에 따른 실적 우려로 주가는 조정 중. 그러나 PBR 0.5배 및 PER 5.5배에 불과하고, 연간기준 최대실적 예상과 총주주환원율 상향도 지속될 전망. 더불어 5월 2차 정부지원안 발표도 긍정적일 것으로 예상함에 따라 밸류업 프로그램에 따른 최대수혜주로서의 매력은 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 85,000원(+21.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 01월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,737원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,737원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 96,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,684원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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