[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '제한적인 IRA 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '과잉재고 이슈는 일단락됐으나 제한적인 IRA 수혜로 인해 경쟁심화 우려는 지속될 전망. 이런 상황에서 성장 전략은 프리미엄 동박 비중 확대 (현재 50%대)에 맞춰짐. 해당 비중 지속 확대 여부 확인 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 매출액은 2,295억원(+34% y-y, +5% q-q)은 컨센서스 9% 상회했으 나, 영업이익은 13억원(-91% y-y, 영업이익률 0.6%)으로 컨센서스(103억원) 를 크게 하회. 1) 영업이익 기여도가 가장 높은 말레이시아 공장 출하가 고객사의 재고조정 및 수에즈 운하 운항 차질로 인해 원활하지 못했고, 2) 4Q23 구리 가격 하락에 따른 재고평가 손실(약 20억원 추정)도 반영된 영향. 4Q23 재고자 산은 금액기준 3,500억원(+15% y-y, -8% q-q)으로 전분기 대비 소폭 감소. 제품재고 기준으로는 1,800억원으로 약 3개월치에 해당하며 적정재고 밴드 상단에 근접. 4Q23 일렉포일 출하량은 9,300톤(+1% y-y, +6% q-q) 기록'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 46,000원(-9.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 10월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,800원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,800원 대비 -19.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,625원 대비 -29.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '과잉재고 이슈는 일단락됐으나 제한적인 IRA 수혜로 인해 경쟁심화 우려는 지속될 전망. 이런 상황에서 성장 전략은 프리미엄 동박 비중 확대 (현재 50%대)에 맞춰짐. 해당 비중 지속 확대 여부 확인 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 매출액은 2,295억원(+34% y-y, +5% q-q)은 컨센서스 9% 상회했으 나, 영업이익은 13억원(-91% y-y, 영업이익률 0.6%)으로 컨센서스(103억원) 를 크게 하회. 1) 영업이익 기여도가 가장 높은 말레이시아 공장 출하가 고객사의 재고조정 및 수에즈 운하 운항 차질로 인해 원활하지 못했고, 2) 4Q23 구리 가격 하락에 따른 재고평가 손실(약 20억원 추정)도 반영된 영향. 4Q23 재고자 산은 금액기준 3,500억원(+15% y-y, -8% q-q)으로 전분기 대비 소폭 감소. 제품재고 기준으로는 1,800억원으로 약 3개월치에 해당하며 적정재고 밴드 상단에 근접. 4Q23 일렉포일 출하량은 9,300톤(+1% y-y, +6% q-q) 기록'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 46,000원(-9.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 10월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,800원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,800원 대비 -19.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,625원 대비 -29.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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