◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 6조 5,174억원(-4%YoY, +3%QoQ), 영업이익 3,507억원(-21%YoY, -9%QoQ)으로 컨센서스를 하회. 현대차와 기아는 24년에 글로벌 도매 판매를 각각 424만대, 320만 대로 전망. 양사의 합산 도매 판매 목표는 744만대로 23년 대비 약 1.9% 증가를 가정. 보수적인 24년 판매 전망에도 불구하고 양사의 재고는 지속적으로 증가하고 있음. 판데믹 이전 대비 회복이 지연되고 있는 주요국의 자동차 수요를 감안하면 현대차 그룹의 24년 공장 생산 량은 전년 대비 소폭 증가하거나, 감소할 것으로 전망. 현대차 그룹의 해외 생산 감소와 운임 하락은 동사의 매출 증가 둔화로 연결될 수 밖에 없음. 이에 따라 동사의 24년 실적은 매출액 27조 2,792억원(+6%YoY), 영업이익 1조 6,198억원(+4%YoY)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 24년 매출액과 영업이익 전망치를 기존 추정치 대비 각각 2%, 11% 하향.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '시장 대비 보수적인 DB금융투자 추정치 기준 동사의 24년 FWD PER는 여전히 5배 초반에 머물러 있음. 본업의 가치도 제대로 반영하고 있지 못한 상황. 폐배터리를 비롯한 다양한 미래 산업은 아직 제대로 시작도 하지 않았음. 현재를 보나 미래를 보나 절대적인 저평가 상태.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 07월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












