[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 기아(000270)에 대해 '너가 ＇피크아웃 미안해＇ 했잖아? 주가 상승 이딴 거 안 나왔어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 영업이익은 2.47조원(-6.0% yoy, OPM 10.1%) 기록, 컨센서스 12.7% 하회. 12월 판매 부진과 4분기 노사협상에 따른 일회성 인건비, R&D비 정산 비용 증가에 기인. 2024년 비용 감소로 인한 이익 방어가 돋보이며 증익의 목표 달성 가시성을 높일 전망. 금리 인하기 Peak-out 우려는 완화되며 개선 기대를 선제 반영, Valuation 정상화 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원, 업종 Top-pick 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 비용 증가로 기대치 하회, 가벼워진 2024년. 1) 매출액 24.3조원(+5.0% yoy, -4.8% qoq), 영업이익 2.47조원(-6.0% yoy, -13.9% qoq, OPM 10.1%), 지배순이익 1.62조원(-20.5% yoy, -27.0% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 2.83조원(OPM 11.2%)와 당사 추정치 2.69조원(OPM 11.1%)을 각각 12.7%, 8.5% 하회. 3) 요인: 인센티브 증가와 부정적 환율을 재료비 감소와 믹스 개선이 만회.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,500원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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