[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '이 정도면 답이 됐으려나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q23 영업이익은 3.41조원(+0.2% yoy, OPM 8.2%) 기록, 컨센서스 9.5% 하회. 12월 판매 부진과 4분기 노사협상에 따른 일회성 인건비, R&D비 증가 기인. 금융, 기타 부문 동반 부진. 러시아 매각 평가 손실(영업외 장부가 4,573억원). 2024년 비용 감소로 인한 이익 방어 돋보이며 2023년 수준의 수익성 목표 달성 가시성 높일 전망. 금리 인하기 Peak-out 우려 완화되며 개선을 선제 반영, Valuation 정상화 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원, 업종 Top-pick 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 금융, 기타 부진으로 기대치 하회, 가벼워진 2024년. 1) 매출액 41.7조원(+8.3% yoy, +1.7% qoq), 영업이익 3.41조원(+0.2% yoy, -11.0% qoq, OPM 8.2%), 지배순이익 2.23조원(+30.6% yoy, -30.2% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 3.77조원(OPM 9.1%)와 당사 추정치 3.69조원(OPM 8.8%)을 각각 9.5%, 7.5% 하회. 3) 요인: 부정적 환율과 금융, 기타 부진을 물량 증가와 믹스 개선이 만회.'라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 300,000원은 23년 12월 13일 발표한 대신증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 270,227원 대비 11.0% 높은 수준으로 현대차의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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