[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 대한해운(005880)에 대해 '2024년 실적도 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한해운 리포트 주요내용
흥국증권에서 대한해운(005880)에 대해 ''23년 4분기 매출액 3,910원(-0.4% YoY, +16.3% QoQ), 영업이익 788억원(+70.1% YoY, +5.8% QoQ, OPM 20.2%)을 기록. 전분기 대비 벌크선 운임이 상승하면서 자회사를 중심으로 실적이 증가할 전망. 2024년 벌크선 매출액은 6,850억원(+7.0% YoY)을 기록할 전망. LNG선 부문은 매출액 4,264억원(+21.6% YoY)을 기록할 전망. 작년 3분기에 도입된 LNG선 2척이 2023년 4분기부터 온기 반영되면서, 2024년 실적을 견인할 것. '라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견은 Buy를 유지, 목표주가는 3,400원으로 상향. BDI 반등 수혜가 크지는 않지만, 국내 대형 해운사 내에서 M&A가 진행되고 있는 만큼 BDI 상승에 베팅하기 위한 대안으로 적절하다고 판단. 동사 주가는 최근 수에즈 운하 이슈로 급등하기는 했지만, 2024년 기준 PBR 0.4배로 여전히 저평가된 수준.'라고 밝혔다.


◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,600원 -> 3,400원(+30.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,400원은 2023년 11월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 2,600원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 03일 3,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 18일 최저 목표가인 2,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 3,400원을 제시하였다.


◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,767원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 3,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,767원 대비 22.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,600원 보다도 30.8% 높다. 이는 흥국증권이 대한해운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,800원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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