[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 12일 하나금융지주(086790)에 대해 '자본비율 회복으로 주주 환원 기대감 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2023년 최종 CET1 비율은 13% 수준을 회복할 것으로 예상되는데 하반기부터 RWA 성장이 둔화되었으며 환율 역시 우호적 흐름이 나타난데 기인하는 것으로 분석. 이를 감안하면 30% 수준을 상회하는 주주 환원 정책을 꾸준하게 추진하는데 있어 어려움은 없을 전망. PF 및 해외 부동산 자산 등으로 인한 증권 자회사의 부진에도 은행 중심으로 견조한 실적이 이어진 점 역시 긍정적이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23E 지배순이익은 4,987 억원(-30% YoY)로 컨센서스 대비 부진한 실적이 예상. 부동산 PF 및 해외 부동산 등 대체투자자산 관련 재평가 등에 따른 충당금 및 손상차손 영향이 나타날 것으로 예상되며 담보대출 LGD 관련 추가 충당금 적립, 상생금융 비용 인식 등이 추가적으로 발생할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 11월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,342원, SK증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 51,000원은 23년 10월 30일 발표한 이베스트투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,342원 대비 -6.1% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,289원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2023년 최종 CET1 비율은 13% 수준을 회복할 것으로 예상되는데 하반기부터 RWA 성장이 둔화되었으며 환율 역시 우호적 흐름이 나타난데 기인하는 것으로 분석. 이를 감안하면 30% 수준을 상회하는 주주 환원 정책을 꾸준하게 추진하는데 있어 어려움은 없을 전망. PF 및 해외 부동산 자산 등으로 인한 증권 자회사의 부진에도 은행 중심으로 견조한 실적이 이어진 점 역시 긍정적이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23E 지배순이익은 4,987 억원(-30% YoY)로 컨센서스 대비 부진한 실적이 예상. 부동산 PF 및 해외 부동산 등 대체투자자산 관련 재평가 등에 따른 충당금 및 손상차손 영향이 나타날 것으로 예상되며 담보대출 LGD 관련 추가 충당금 적립, 상생금융 비용 인식 등이 추가적으로 발생할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 11월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,342원, SK증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 51,000원은 23년 10월 30일 발표한 이베스트투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,342원 대비 -6.1% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,289원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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