[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 한화솔루션(009830)에 대해 'Microsoft와의 장기 공급계약이 가진 시사점은?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q 영업이익은 1,630억원(+66%QoQ)으로 컨센서스(1,790억원/-9%) 소폭 하회 예상. 태양광 실적은 견조하겠으나, 일부 일회성 비용이 반영될 전망. Microsoft와의 장기 공급계약은 미국 현지 생산 제품에 대한 프리미엄을 인정받은 것으로 판단하며, 동사 입장에선 공격적 증설에 대한 고객사 확보 관점에서 긍정적. Peer valuation 회복을 감안하여 목표주가 9% 상향. 미국 신규 공장 조기 가동으로 IRA AMPC 이익 추가 상향 여력 상존. BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 50,000원(+8.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 11월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,286원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,286원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다는 -27.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,105원 대비 -32.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q 영업이익은 1,630억원(+66%QoQ)으로 컨센서스(1,790억원/-9%) 소폭 하회 예상. 태양광 실적은 견조하겠으나, 일부 일회성 비용이 반영될 전망. Microsoft와의 장기 공급계약은 미국 현지 생산 제품에 대한 프리미엄을 인정받은 것으로 판단하며, 동사 입장에선 공격적 증설에 대한 고객사 확보 관점에서 긍정적. Peer valuation 회복을 감안하여 목표주가 9% 상향. 미국 신규 공장 조기 가동으로 IRA AMPC 이익 추가 상향 여력 상존. BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 50,000원(+8.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 11월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,286원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,286원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다는 -27.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,105원 대비 -32.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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