[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 호텔신라(008770)에 대해 '기다려야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
DB금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 '4분기 연결 영업적자 73억원(적자지속)으로 전망, 시장 기대치(360억원)를 하회할 것으로 예상. 목표주가를 기존 10만원에서 7.5만원으로 하향 조정. 항공편, 크루즈, 전세기 등 중국인 단체관광 수요 회복을 위한 인프라가 원활히 회복되지 못하며 국내 면세의 매출 반등이 지연되고 있는 점이 아쉬움. 다만 이는 시점의 문제로 2024년은 국내면세 채널의 매출이 완만히 회복될 가능성이 높고 모멘텀은 하반기로 갈수록 강해질 것. 결론적으로 단기적 관점에서 호텔신라의 체화재고 소진 등 실적 부진은 주가 모멘텀을 약화시키는 요인으로 작용할 전망. 하지만 춘절을 기점으로 면세채널 실적은 완만한 반등 흐름을 예상, 단체관광이 본격 재개될 하반기부터 매출 반등의 기울기는 가팔라질 가능성이 높을 것. 중장기 업황 회복 관점에서의 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 75,000원(-25.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 100,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,267원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,267원 대비 -22.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다도 -14.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,714원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
DB금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 '4분기 연결 영업적자 73억원(적자지속)으로 전망, 시장 기대치(360억원)를 하회할 것으로 예상. 목표주가를 기존 10만원에서 7.5만원으로 하향 조정. 항공편, 크루즈, 전세기 등 중국인 단체관광 수요 회복을 위한 인프라가 원활히 회복되지 못하며 국내 면세의 매출 반등이 지연되고 있는 점이 아쉬움. 다만 이는 시점의 문제로 2024년은 국내면세 채널의 매출이 완만히 회복될 가능성이 높고 모멘텀은 하반기로 갈수록 강해질 것. 결론적으로 단기적 관점에서 호텔신라의 체화재고 소진 등 실적 부진은 주가 모멘텀을 약화시키는 요인으로 작용할 전망. 하지만 춘절을 기점으로 면세채널 실적은 완만한 반등 흐름을 예상, 단체관광이 본격 재개될 하반기부터 매출 반등의 기울기는 가팔라질 가능성이 높을 것. 중장기 업황 회복 관점에서의 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 75,000원(-25.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 100,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,267원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,267원 대비 -22.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다도 -14.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,714원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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