[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 컨센서스 상회, 2024년 이익 증가 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 매출액 1,968억원(+10.9%YoY, +8.0%QoQ), 영업이익 93억원(흑전YoY, +18.4%QoQ, OPM 4.7%)으로 영업이익 컨센서스를 10% 상회할 것으로 예상. LiBS 시장 수요 둔화 우려에도 불구하고 captive 고객사 SKON과의 물량 바인딩 공급 계약 덕분에 가이던스 물량 출하가 가능했을 것. 2024년 매출액 9,246억원(+37.2%YoY), 영업이익 848억원(+485.2%YoY), EBITDA 마진율 27.2%를 전망. 폴란드 1공장 가동률은 이미 안정적이고, 폴란드 2공장은 지난 6-7월 발표된 북미 메인 고객사 7년 공급계약, SKON 5년 공급계약 바탕으로 2024년 수요 상황에 따라 재고 전략 최대한으로 활용하며 수익성 무리 없는 시점부터 가동 시작 계획'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '지난 12월 발표된 FEOC 요건에서 중국 기업 공급망 배제 의도가 명확히 드러났고, 1/2 중국 최대 분리막 기업 창신신소재는 미국 분리막 투자 금액 축소를 공시하기도 했음. 한국 분리막 기업들은 2024년 상반기 내로 북미 지역 진출 계획을 발표할 것으로 기대. 1) 북미 지역 비중국 기업 분리막 공급 부족, 2) 선수주 후증설 전략에 따른 높은 가동률 보장으로 북미 중심 CAPA 확장+안정적 이익 창출이 가능할 것. 목표주 가는 2025년 피어 멀티플 하락에 따라 100,000원으로 하향하나, 투자의견은 Buy로 유지하고, 섹터 내 분리막 기업들을 최선호주로 제시'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 09월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,050원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,050원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,235원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 매출액 1,968억원(+10.9%YoY, +8.0%QoQ), 영업이익 93억원(흑전YoY, +18.4%QoQ, OPM 4.7%)으로 영업이익 컨센서스를 10% 상회할 것으로 예상. LiBS 시장 수요 둔화 우려에도 불구하고 captive 고객사 SKON과의 물량 바인딩 공급 계약 덕분에 가이던스 물량 출하가 가능했을 것. 2024년 매출액 9,246억원(+37.2%YoY), 영업이익 848억원(+485.2%YoY), EBITDA 마진율 27.2%를 전망. 폴란드 1공장 가동률은 이미 안정적이고, 폴란드 2공장은 지난 6-7월 발표된 북미 메인 고객사 7년 공급계약, SKON 5년 공급계약 바탕으로 2024년 수요 상황에 따라 재고 전략 최대한으로 활용하며 수익성 무리 없는 시점부터 가동 시작 계획'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '지난 12월 발표된 FEOC 요건에서 중국 기업 공급망 배제 의도가 명확히 드러났고, 1/2 중국 최대 분리막 기업 창신신소재는 미국 분리막 투자 금액 축소를 공시하기도 했음. 한국 분리막 기업들은 2024년 상반기 내로 북미 지역 진출 계획을 발표할 것으로 기대. 1) 북미 지역 비중국 기업 분리막 공급 부족, 2) 선수주 후증설 전략에 따른 높은 가동률 보장으로 북미 중심 CAPA 확장+안정적 이익 창출이 가능할 것. 목표주 가는 2025년 피어 멀티플 하락에 따라 100,000원으로 하향하나, 투자의견은 Buy로 유지하고, 섹터 내 분리막 기업들을 최선호주로 제시'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 09월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,050원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,050원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,235원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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