[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 20일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '확실한 실적 모멘텀을 잊어선 안돼'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q23에 방산 수출의 주요 사업인 호주 레드백 본계약(3.1조원), 폴란드 2-1차 실행계약(3.4조원)을 체결. 이를 반영하면 방산부문의 수주잔고는 약 26.6조원(3Q23 수주잔고 20.1조원 + 6.5조원). 1) 22년 방산 부문 매출액이 약 2조원이고, 2) 공시 기준 계약종료 시점이 호주 레드백 사업 33년, 폴란드 2-1차 실행계약 31년이며, 3) 기존 체결 계약 물량(이집트 등), 폴란드 후속계약 물량, 루마니아 사업 등 향후 더해질 수주까지 고려한다면 30년도 초반까지 방산 부문의 안정적인 실적 성장이 예상.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '폴란드 정치상황과 수출입 은행 신용공여 한도 제한으로 인한 후속 수주 축소(혹은 불발) 가능성이 리스크 요인으로 작용하고 있음. K9의 경우 2-1차 물량 152문(6+K9PL 146)을 제외하더라도, 아직 약 2배 규모인 314문이 남아 있음.
단언할 수는 없지만, 정부의 방산 수출에 대한 관심도나 2-1차 실행 계약을 체결했다는 점을 고려한다면 24년에는 금융 지원, 폴란드 후속 실행 계약이 이어지길 조심스레 기대. 또한 4Q23에는 방산 업의 성수기 도래와 재개되는 폴란드향 K-9, 천무 인도에 지상방산 부문의 매출 급증이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 160,000원(+23.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,846원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,300원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q23에 방산 수출의 주요 사업인 호주 레드백 본계약(3.1조원), 폴란드 2-1차 실행계약(3.4조원)을 체결. 이를 반영하면 방산부문의 수주잔고는 약 26.6조원(3Q23 수주잔고 20.1조원 + 6.5조원). 1) 22년 방산 부문 매출액이 약 2조원이고, 2) 공시 기준 계약종료 시점이 호주 레드백 사업 33년, 폴란드 2-1차 실행계약 31년이며, 3) 기존 체결 계약 물량(이집트 등), 폴란드 후속계약 물량, 루마니아 사업 등 향후 더해질 수주까지 고려한다면 30년도 초반까지 방산 부문의 안정적인 실적 성장이 예상.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '폴란드 정치상황과 수출입 은행 신용공여 한도 제한으로 인한 후속 수주 축소(혹은 불발) 가능성이 리스크 요인으로 작용하고 있음. K9의 경우 2-1차 물량 152문(6+K9PL 146)을 제외하더라도, 아직 약 2배 규모인 314문이 남아 있음.
단언할 수는 없지만, 정부의 방산 수출에 대한 관심도나 2-1차 실행 계약을 체결했다는 점을 고려한다면 24년에는 금융 지원, 폴란드 후속 실행 계약이 이어지길 조심스레 기대. 또한 4Q23에는 방산 업의 성수기 도래와 재개되는 폴란드향 K-9, 천무 인도에 지상방산 부문의 매출 급증이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 160,000원(+23.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,846원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,300원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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