[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '2024년 MNB증설 모멘텀 조금 늦춰진다!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
유안타증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '2024년 2가지 설비 확장이 대기. 1분기 초, 질산 공장 40만톤 설비 양산이 대기.(총캐파 133만톤 → 173만톤) 질산은 주력제품인 MNB 원료로, MNB 신규 설비 완공시기까지 수출로 판매망을 확보할 계획. 3분기에는 MNB(Mono-Nitro Benzene) 30만톤이 완공되어, 총 캐파가 42만톤에서 72만톤으로 늘어남. MNB는 건축용 단열재, LNG선박 보냉재 등의 액체 원료. 새롭게 완공되는 MNB 물량은 한국의 금호미쓰이㈜에 전량 납품하도록 계약을 맺었음. 다만, 신규제품 양산시기가 2024년 2분기에서 하반기로 늦춰졌음. 장비조달이 늦춰져 금호미쓰이㈜가 MDI 제품 20만톤 설비 가동시기를 늦췄기 때문'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년 예상 실적은 매출액 1.1조원, 영업이익 1,464억원(영업이익률 12.9%), 지배주주 순이익 1,157억원. 영업이익은 2023년 예상치 1,406억원 대비 소폭 증가하는 수치. 2024년 실적 상승 모멘텀은 약하지만, 하반기 MNB 증설로 연간 400억원 수준의 영업이익 증가효과를 기대. Buy와 목표주가 3.1만원을 유지. 주당 배당도 최소 1,000원에서 1,200원 수준을 내다볼 수 있어 주가의 하방 경직성을 확보. 참고로, 과거 PBR(주가/ 순자산 배율)은 최저 0.7 ~ 1.6배에서 등락을 보였음. 2023년 12월 PBR 1.0배 수준으로 Covid 시기를 제외하고는 바닥권 수준. 증설 효과로 2024년 PBR 1.3배 이상을 기대.'라고 밝혔다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 05월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,400원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
유안타증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '2024년 2가지 설비 확장이 대기. 1분기 초, 질산 공장 40만톤 설비 양산이 대기.(총캐파 133만톤 → 173만톤) 질산은 주력제품인 MNB 원료로, MNB 신규 설비 완공시기까지 수출로 판매망을 확보할 계획. 3분기에는 MNB(Mono-Nitro Benzene) 30만톤이 완공되어, 총 캐파가 42만톤에서 72만톤으로 늘어남. MNB는 건축용 단열재, LNG선박 보냉재 등의 액체 원료. 새롭게 완공되는 MNB 물량은 한국의 금호미쓰이㈜에 전량 납품하도록 계약을 맺었음. 다만, 신규제품 양산시기가 2024년 2분기에서 하반기로 늦춰졌음. 장비조달이 늦춰져 금호미쓰이㈜가 MDI 제품 20만톤 설비 가동시기를 늦췄기 때문'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년 예상 실적은 매출액 1.1조원, 영업이익 1,464억원(영업이익률 12.9%), 지배주주 순이익 1,157억원. 영업이익은 2023년 예상치 1,406억원 대비 소폭 증가하는 수치. 2024년 실적 상승 모멘텀은 약하지만, 하반기 MNB 증설로 연간 400억원 수준의 영업이익 증가효과를 기대. Buy와 목표주가 3.1만원을 유지. 주당 배당도 최소 1,000원에서 1,200원 수준을 내다볼 수 있어 주가의 하방 경직성을 확보. 참고로, 과거 PBR(주가/ 순자산 배율)은 최저 0.7 ~ 1.6배에서 등락을 보였음. 2023년 12월 PBR 1.0배 수준으로 Covid 시기를 제외하고는 바닥권 수준. 증설 효과로 2024년 PBR 1.3배 이상을 기대.'라고 밝혔다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 05월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,400원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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