[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '#로컬 #비지인 #마이크로버티컬AI'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 영업수익은 2조 1,609억원(+16% YoY, +6% QoQ), 영업이익은 1,407억원(-7% YoY, 24% QoQ, opm 6.5%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 1,274억원을 상회. 에스엠을 제외한 영업수익은 1조 945억(+6% YoY, +2% QoQ) 기록. 동사의 AI 모델은 카카오브레인의 자체 파운데이션 모델 일부는 구축 완료된 상태. 오픈소스 모델의 파인튜닝을 병행 중. 자체모델과 오픈소스 모델의 병용으로 비용 효율적인 마이크로버티컬 AI 서비스 제공할 전망. 프로야구 봇, 프리미어리그 봇 등 AI 봇이 오픈채팅 등에 결합되며 이용자의 맞춤 콘텐츠 소비를 확대하고 커뮤니티 형성할 것. 추가적으로, 헬스케어 서비스 ‘파스타’는 의료기구 인증이 연내 진행되며 내년 초 출시 예정.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 56,000원 유지. 공동체 내부의 생성형 AI 인프라 제공을 통한 개발 비용 효율화 확인. 사업 구조 개선에 따른 일시적 인건비 반영에도 인건비 항목은 -1% QoQ 감소. 동사의 친구 탭의 체류 시간 확보와 오픈채팅 탭의 광고 지면 확대 효과로 광고 업황에 따른 실적 개선 유의미하게 이루어질 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 10월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,429원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,429원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 24.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 영업수익은 2조 1,609억원(+16% YoY, +6% QoQ), 영업이익은 1,407억원(-7% YoY, 24% QoQ, opm 6.5%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 1,274억원을 상회. 에스엠을 제외한 영업수익은 1조 945억(+6% YoY, +2% QoQ) 기록. 동사의 AI 모델은 카카오브레인의 자체 파운데이션 모델 일부는 구축 완료된 상태. 오픈소스 모델의 파인튜닝을 병행 중. 자체모델과 오픈소스 모델의 병용으로 비용 효율적인 마이크로버티컬 AI 서비스 제공할 전망. 프로야구 봇, 프리미어리그 봇 등 AI 봇이 오픈채팅 등에 결합되며 이용자의 맞춤 콘텐츠 소비를 확대하고 커뮤니티 형성할 것. 추가적으로, 헬스케어 서비스 ‘파스타’는 의료기구 인증이 연내 진행되며 내년 초 출시 예정.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 56,000원 유지. 공동체 내부의 생성형 AI 인프라 제공을 통한 개발 비용 효율화 확인. 사업 구조 개선에 따른 일시적 인건비 반영에도 인건비 항목은 -1% QoQ 감소. 동사의 친구 탭의 체류 시간 확보와 오픈채팅 탭의 광고 지면 확대 효과로 광고 업황에 따른 실적 개선 유의미하게 이루어질 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 10월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,429원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,429원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 24.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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